一、新中大云版 se+V16.1   操作

           （一），软件安装方法   

                  1、 复制网址  http://se.ok945.com:8000/se   到浏览器打开 网页；

                  2、提示 客户端安装 下载，选择保存路径，然后  “直接打开”

                           3、提示 服务器地址（粘贴） http://se.ok945.com:8000/se  ,   点  “下载客户端”

                            4、选择安装盘符  D  盘 或 E 盘  ，进行安装至100% ； 

                      5、安装完成，桌面出现 软件图标，双击 进入软件， 

                          6、进入软件 后，可操作软件 功能以 用户权限为主。

           （二）、软件操作方法  ，以视频教学为主。 

                             新中大企业管理软件银色快车操作视频网盘地址（可下载或在线学）：

                               百度网盘地址：https://pan.baidu.com/s/1dBQ2RQCeqyzXzTTeJd-Pyw

                               优酷在线播放地址：http://i.youku.com/jmxcykj

二、新中大财务软件基本操作方法：

（一）、初始设置

         1、凭证类型 设置为   不分类； 

         2、科目设置   （代码宽度 、明细、科目特征）

        3、余额录入   （有辅助核算的，要总账与辅助账 相对）

        4、初始化数据备份 

（二）、 日常账务

             日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等，最重要的是 每月做一次 数据备份。

            1、记账凭证录入

             日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目(选中双击即可选入)→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证

             注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

            ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。

              ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

            2、凭证审核与反审核

注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。但se+16.0版本起，可以设置 制单与审核 为同一个人，详细设置见第三点  操作技巧。

凭证审核：

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字

反凭证审核：

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字

3、凭证记账与反记账

记账

日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定

反记账

以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是

4、月结与反月结

月结：

日常账务→凭证处理→月结→确定→是

反月结

以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是

5、凭证修改与删除

凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证(删除凭证)→修改错误的地方→存入

6、凭证处理设置

日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→ “凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳(如是不要出纳签字选此项)→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入

7、凭证打印设置

          1) 常用凭证打印设置（如图），软件中已经设计了多种打印格，有特殊需求的，可以申请订制）

格式2 尺寸为：210*297 ，  A4纸整张纵向打印   凭证20行 （订制格式）

格式4 尺寸为：210*105 ，  纵向打印   

格式5 尺寸为：240*120     纵向打印 

格式6 尺寸为：210*105 ，  横向打印 

格式8 尺寸为：240*140 ，  纵向  凭证纸为增值税发票一样大小

         2)平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：

日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定

注：打印完结转凭证后要修改回来。

       3)凭证套打纸型设置

“开始”菜单→打印机与传真→在能看到打印机的窗口→文件→服务器属性→创建新格式→在“表格名”后框中输入“新中大纸型”→在“高度”框后输入“10.16cm”→确定→在打印凭证的打印机上右击→属性→在“常规”标签中→打印首选项→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定→在“高级”标签中→打印默认值→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定

8.自动转账凭证分录与设置

          自动转账凭证 设置 ：

                 1、  弄懂 科目间结转的意义， 是哪一个科目转出 金额 到 另哪一科目 (转入方），  结转分录多数情况是 多个科目 转入到 某一个科目 ； 

                 2、 结转分录中 凭证的 借方是 什么科目 ，是转入方还是转出方；

                 3、按样式 进行分录设置，也有 特定情况可以选择 定义公式结转数据的方式。

（1）结转各项收入

借：主营业务收入

    其他业务收入

    营业外收入

    公允价值变动损益

    投资收益

  贷：本年利润

注：凭证借方为转出方，即将各收入的贷方发生额或净额（ 贷减借）转入到本年利润

（2）期间费用、成本支出的结转

借：本年利润

  贷：主营业务成本

      其他业务支出

      营业税金及附加

      营业外支出

      管理费用

      销售费用

      财务费用

  资产减值损失

      所得税费用

注：凭证借方为转入方，即将各成本、费用的借方发生额或净额（借减贷）转入到本年利润

（3）制造费用结转 到生产成本    （生产型企业，使用正式流程核算的可设置）

（4）完成产品 成本结转到库存商品 （生产型企业，使用正式流程核算的可设置）

              借：库存商品

                    贷：生产成本

(5)年末结转  （年末操作一次，结转前先 做12月份月末结转，算出月报表；  然后 再作年末结转，算出年度报表）

借：本年利润

 贷：利润分配——未分配利润

注：凭证借方为转出方，即将本年利润的贷方净额（贷减借）转入到利润分配--未分配利润

       （三）     SE+ V16.0  操作技巧：

                1、凭证删除设置与审核设置    

三、新中大软件库存管理部分 业务名词解析

1.1.1.    初始设置

1.   基本设置

它是“初始设置”中的首项设置，它包含了库存核算中最基本的业务模式、流程、选项。其主要内容包括三部分：基本选项、杂项、出入库单据录入。这里设置的正确与否会直接影响到库存管理软件使用的好坏。

n  基本选项

1)   『启用月份』：是指初始完成后首次需要输入的单据的月份,也系统运行的首月；是必输项。

2)   『库存除了处理数量，是否还要处理金额』：是指企业库存除了处理数量外，还要处金额的，则把前面相应的选项框内打上勾，那么在日常业务处理中入库物料要求输入单价，通过【月末处理】或【模拟月末处理】，系统根据选择的成本计算方法计算出库成本。该项由根据用户实际情况设置。

3)   『是否使用“库位”』：库位是指将仓库按照一定的规则，分成更小的存放单元，便于仓库货物保管和仓管人员的查找。如在管理中需启用“库位”，则在前面相应的选项框内打上勾。一旦启用“库位”管理，则本系统内的所有仓库必启用“库位”管理。如存在某些仓库启用“库位”，而另一些不需启用“库位”，那么不需启用“库位”的仓库设置一个虚拟“库位”（仅且一个），因为在出入库单据录入时必录入“库位”。

4)   『是否使用“批号”』：如需“批号”管理，则在前面相应的选项框内打上勾。  “批号”管理中还有三个属性：“有效日期”、“失效日期”、“供货单位”，其中“有效日期”、“失效日期”必输，这些是今后的库龄分析的基础。而“供货单位”用户可根据管理需要而自由选择。

一旦启用“批号”管理，则本系统内的所有存货启用“批号”管理。对一些不需批号管理的存货设置虚拟“批号”（仅且一个）。采用个别计价法计算成本的货物必须采用“批号”管理。

注意事项：基本选项中，所有的选项在初始化确认后不能修改。其中3、4库位和批号是否启用等两项，在分仓库初始确认后就不能修改。

n  杂项

5)   『数量、单价小数点位数设置』：设置数量、单价的小数位数（最多6位）。

6)   『同一存货是否允许存放在多个仓库』：它是指同一存货是否需要存放多个不同分仓库。如允许同一货物存放多个分仓库，则在前面相应的选项框内打上勾。强烈建议：同一存货最好存放在同一分仓库中

7)   『出入库单据是否需要“审核”』：它是指出入库单据在“月末处理”前是否需进行审核如需要进行审核处理，则在前面相应的选项框内打上勾。

8)   『需不需要设置部门和用途的对应关系』：它是指存货出库用途与部门相对应关系，在出库单据录入界面中会按这种对应关系进行提示和控制，即只有有对应关系的部门可进行对应的出库。如需这种关系控制，则把前面相应的选项框内打上勾并到〖初始与设置〗下的〖部门与用途对应关系设置〗中进行设置。如果设置了此选项，在录入出库单时，部门编辑域中，只能编辑单据中选定用途的对应部门。

杂项”选项卡中，7、8两项，初始化后不能修改。其他几项在初始化后可以进行修改。请慎重！

n  出入库单据录入

9)   『单据保存前是否要检测存货的上下限』：如需检测并提示，则在前面相应的选项框内打上勾。

10)  『单据保存前是否检测有未录入的库位』：如需检测并提示，则在前面相应的选项框内打上勾。

11)  『单据保存前是否检测有未录入的批号』：如需检测并提示，则在前面相应的选项框内打上勾。

12)  『启用“暂估入库”』：它是指入库界面中是否允许“暂估入库”的入库来源的单据录入。如需支持“暂估入库”的录入，则在前面相应的选项框内打上勾。

13)  『启用“频进频出”』：是指入库的存货直接出库。而存货没有进出库的物流过程。如需满足此业务流程，则在前面相应的选项框内打上勾。

14)  『限额领料单本月有效』：它是指限额领料单有效期是否控制为仅为本月有效。如需设置为仅本月有效，则在前面相应的选项框内打上勾。注意：默认值为本年度有效（前面相应的选项框内不打上勾）。

 “入/出库控制”选项卡中，1、4、5等三项，初始确认完成后，也可以修改。其他几项在初始化后不能进行修改，并且其中2、3等两项在分仓库初始确认后不能修改。请慎重！

点击“确认”按钮保存设置结果后按“退出”按钮退出。在〖基本设置〗中的选项，一旦初始确认完成后，在本系统的本年度内一般不可更改。如允许更改的选项其相应的描述文字不会娈为灰色

2.   仓库设置

    根据企业实际情况增加仓库：即使企业中没有具体划分，我们也建议您按照存货性质划分仓库。如01产成品库、02原材料库等。

3.   库位设置

当前面基本选项中选择了采用库位，这里才会变黑，然后我们才可以录入库位。

如果前面本未选项中选择了采用库位，这里是灰色，不可用。

4.   部门设置

系统中默认了三个部门（01采购、02销售、03生产），可根据用户需求自行更改。

另SE的进销存中部门不通用，需分别设置。

5.   入库来源设置

如无特殊要求，系统中提供的入库来源已经能够满足需求。当然也可以自已增加。

6.   出库用途设置

如无特殊要求，系统中提供的入库来源已经能够满足需求。当然也可以自已增加。

7.   其他设置

²  存货类别设置，这里指存货的大类。如01原材料、02产成品、03自制半成品等

²  结算方式，这里采用帐务处理系统的结算方式即可。如1现金、2转帐支票等

8.   配料单设置

配料单设置可将日常工作中经常同时入/出库的一组存货制作成配料单，在单据录入时可直接调用，加快录入速度，避免重复劳动。如配料单为AAA，下有两种存货A、B，数量分别为1、3。在出库时选中该配料单AAA，填入发出数量20，则在出库单上会自动填入存货A 数量1*20=20，存货B数量3*20=60。

9.   部门和用途对应关系

部门和用途对应关系是指存货出库用途与部门相对应的关系，即指定哪些部门具有哪些出库用途，其对应关系可控制部门的出库行为、加快录入等。如销售部门，只选择了销售出库用途。那么我们在做出库单时，选择了销售部，则出库用途只有销售出库用途一项。便于快速录入

10.  限额领料单

限额领料单用来从总数上控制某部门对某种存货的可使用数量。如超出领用会在录入出库单时报警，且不充许存入。

11.  存货代码宽度设置

   存货代码宽度是指存货编码的总长度。其设置是总长度的确定及在此总长度下的级数和每级码长度的设置。一般每一种存货对应一个唯一的代码。代码允许分级设置并其长度可自由定义。一般存货代码格式为“大类”+“小类”+“顺序号”。 存货代码最长20位，级数最多为8位。定义宽度时要考虑到企业实际存货的数目，如第一级宽度1位最多可输入0-9十个存货类别。最后一级为3位，则最多可输入000-999一千个的存货明细。

12.  存货编码

存货代码是指企业存货的具体编码。它是库存管理的基础，存货编码的设置好坏直接影响库存管理系统的效率和系统的正常运行。在设置存货编码前最好考虑以下几个问题：

1)   将各分仓库的所有存货全盘统一考虑

2)   存货类型（性质）设置具有合理性

3)    存货计价方法的确定

举例如下：

1原材料 （第一级1位）

101钢材（第二级2位）

10101螺纹钢（第三级2位）

10101001螺纹钢53#（第四级4位）

注意点：

1)   编码时存货规格最好跟在存货名称后面，不要放在规格一栏中。这要便于录入，查询方便。

2)   如存在进口原料且也有相同国产原料。请分别编码，不要采编一个码，通过采用“同一种存货允许存放在不同仓库”来实现。

13.  分仓库存货设置

分仓库存货设置是指将各种货物分别指定保管它们的分仓库，或各分仓库存放哪些货物。即分仓库与存货间建立关系。 当选入存货时，其上级存货代码必须选入，否则今后使用逐级汇总等功能时数据将不正确。

14.  初始存货数量、金额

1)   分仓库存货初始

分仓库存货初始是指具体分仓库的具体存货的数量初始。它包括“初始分仓库数量”和“初始确认”两部分。前部分主要是对具体分仓库的存货的库存数量的录入、核对及逐级汇总。后部分主要是检查存货上下级的设置及各级存货的汇总数量是否正确。在该处我们只需将企业中实际结存数录入即可。在核对无误后可进行分仓库数量初始确认。

2)   总仓库存货初始

总仓库存货初始是指总仓库的具体存货的数量和金额初始。数量由分仓库汇总取得，我们只需录入金额。在对总仓库的存货的库存总数量和总金额的录入、核对及逐级汇总后，我们就可以对总仓库进行初始确认。

3)   库位初始

如果我们在前面选择了启用库位，则我们还需录入每个物料的在每个库位的数量。

4)   批号初始

如果我们在前面选择了启用批号，则我们还需录入每个物料的在每个库位的数量。

5)   期初暂估

〖期初暂估〗是指系统初始过程中把启用本系统前的暂估入库单据录入本系统，以便系统正常启用后能接续前期业务。它包括〖查询〗、〖历史单据录入〗和〖修改〗三部分。前部分主要是对录入系统的历史暂估入库单据具有查询功能。第二部分主要是实现历史单据的录入。后部分主要是对本年新录入的历史单据进行修改。注意：期初暂估数量包含在分仓库数量之中的，不是相加的关系。

6)   期初先进先出

期初先进先出〗是指系统初始过程中把启用本系统前的先进先出历史单据录入本系统，以便系统正常启用后接续前期业务，使系统正常运转。它包括〖查询〗、〖历史单据录入〗、〖修改〗和〖初始确认〗四部分。前部分主要是对录入系统的历史先进先出单据具有查询功能。第二部分主要是实现历史单据的录入。第三部分主要是对已录入的历史单据但未初始前对其进行修改操作。第四部分主要是对录入的单据进行初始确认。

注意：期初先进先出数量包含在分仓库数量之中的，不是相加的关系。

15.  初始完成功确认

在以上的工作全部结束之后，可进行初始完成确认。

1.1.2.    日常操作

1.   单据录入

平时操作中就像手工帐处理一样，录入出/入库的单据。单据录入包括入库单(来源)和出库单(用途)的录入，录入的方式分两种，

一种是从销售或采购系统中直接关联过来的单据；

直接关联过来的单据包括采购入库通知单、销售提货单、销售退货单。同一单位的采购入库知单可分多次入库。同一单位的提货单可分多次出库。

另一种直接录入。直接录入：和平时手工帐操作一样。

u  暂估处理

货到票未到处理：在录入入库单时先选择入库来源“暂估入库”。此时系统就认为这是一张暂估入库单。等到正式发票到了之后，在入库单录入界面中选择“其他”-----》“冲减暂估入库单”选择原先暂估的入库单，填入发票上的正确金额，点击“存入”，系统会自动冲减原先的那张暂估入库单。

2.   单据修改

以下单据不可修改：非本月单据，已作废单据，已审核单据，已记账单据，已冲销暂估入库单据，暂估冲红正式入库单据，暂估冲红出库单据，取自采购或销售的单据，存在个别计价且已经有出库，移库入库和移库出库的单据

3.   单据审核

自已录入的出入库单不能自已审核，需由别的操作员来审核。

4.   单据作废

注意事项

1）、单据作废后不要恢复

2）、财务主管可以作废其它人单据，一般操作员只能作废自己的单据；支持作废当前会计期的取自采购或销售的单据；

5.   单据查询，支付跨月查询。

6.   盘点

步骤：

1)   生成盘卡按仓库生成，可自已选择存货盘点。

2)   将实盘数量录入到盘点卡中。

3)   差异审核

4)   差异调整

盘点差异调整后不能删除盘点卡，如发现有错可以再次盘点

7.   生成财务凭证

库存管理系统中支持向总帐系统中生成财务凭证。入库单在审核完成就可生成财务凭证，出库单必需在月末处理完之后才能生成财务凭证。

8.   报表查询

库存管理拥有强大的查询功能如：

日常出入库明细查询：存货明细帐----》简单存货明细

期末结数量、金额查询：存货结存明细帐

部门报表：部门领用汇总表、部门收入汇总表

注：如果客户增加了出入库用途，那报表必须通过自定义报表修改添加新增加的用途，另外可以增加自己需要的自定义报表。

四、新中大单用户版se V12.1版 安装包 

新中大软件 银色快车12.1版 网盘下载地址： https://pan.baidu.com/s/1nvgPqq9

下载后解压安装,安装时选 一键安装，系统会自动装好。

安装具体步骤：

1、解压软件后可以看到 se12.1 文件夹，打开此文件夹找到  server  文件目录和 client文件目录。

2、打开 server 文件目录，然后打开它，找到 setup 文件，运行此文件。

3、选 “同意” ———》选 “一键安装”，  等待安装完成。

4、 安装完成后，电脑桌面有  “新中大银色快车”  图标，运行即可。 注：系统管理员 0000   的密码为 12345  或为  123456 ，     默认的数据库管理密码 也为 12345 或 123456 。  其它操作，可参看上面 操作视频讲解。

    图解：